原標題:三環集團:2025年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來的專項說明

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潮州三環（集團）股份有限公司

2025年度

非經營性資金占用及其他關聯資金往來的

專項說明

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專項說明 1-2

非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表 1

本專項說明僅供三環集團2025年度報告披露之目的使用，未經本事務所書面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和會計師事務所(特殊普通合伙) 中國注冊會計師：

中國注冊會計師：

中國 北京 二○二六年三月二十六日

上市公司名稱：潮州三環（集團）股份有限公司 單位：萬元

非經營性資金占用資金占用方名稱占用方與上市公司的關聯關系上市公司核算的會計科目2025年期初占用資金余額2025年度占用累計發生金額（不含利息）2025年度占用資金的利息(如有）2025年度償還累計發生金額2025年期末占用資金余額占用形成原因占用性質控股股東、實際控制人及其附屬企業無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小計----------前控股股東、實際控制人及其附屬企業無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小計----------其他關聯方及附屬企業無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小計----------總計----------其它關聯資金往來資金往來方名稱往來方與上市公司的關聯關系上市公司核算的會計科目2025年期初往來資金余額2025年度往來累計發生金額（不含利息）2025年度往來資金的利息（如有）2025年度償還累計發生金額2025年期末往來資金余額往來形成原因往來性質（經營性往來、非經營性往來）控股股東、實際控制人及其附屬企業無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小計----------上市公司的子公司及其附屬企業南充三環電子有限公司子公司其他應收款262,039.8770,613.94-97,856.04234,797.77往來款非經營性往來　德陽三環科技有限公司子公司其他應收款30,603.0186,669.77-67,162.7750,110.01往來款非經營性往來　成都三環科技有限公司子公司其他應收款21,490.652,144.68-5,194.6818,440.65往來款非經營性往來　深圳三環科技有限公司子公司其他應收款18,195.1411,182.44-29,377.58-往來款非經營性往來　蘇州三環科技有限公司子公司其他應收款516.522,041.58-111.582,446.52往來款非經營性往來　潮州三環生物新材料有限公司子公司其他應收款-628.73-27.73601.00往來款非經營性往來　廣東省先進陶瓷材料科技有限公司子公司其他應收款-75.66-75.66-往來款非經營性往來　潮州微密斯科技有限公司子公司其他應收款-8.82-8.800.02往來款非經營性往來　武漢三寰貿易有限公司子公司其他應收款-2.46-2.46-往來款非經營性往來小計---332,845.19173,368.08-199,817.30306,395.97--其他關聯方及其附屬企業無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小計----------總計---332,845.19173,368.08-199,817.30306,395.97--